기록이 없으면 개선할 대상도 특정할 수 없습니다. 기억은 잘된 거래 쪽으로 편향되기 때문입니다. 해외선물 주문 방법을 익히는 과정에서 기록 양식을 함께 만들어 두면 나중에 시간을 아낄 수 있습니다.
포지션 크기를 정하는 기준
계약 수는 감당할 수 있는 손실 금액에서 거꾸로 계산하는 방식이 안전합니다. 한 번의 거래에서 잃어도 되는 금액을 먼저 정하고, 손실 제한 지점까지의 폭으로 나누면 적정 계약 수가 나옵니다. 이 계산을 하면 자금 규모에 비해 계약이 많았다는 사실을 확인하는 경우가 대부분입니다. 시장 상황이 아니라 자신의 자금을 기준으로 크기를 정하는 원칙이 필요합니다. 이 기준이 없으면 해외선물 주문 방법이 매번 다르게 적용됩니다.
체결 내역 확인 절차
주문을 넣은 뒤에는 체결 여부와 실제 체결 가격, 수량을 매번 확인하는 절차가 필요합니다. 넣었다고 생각한 주문이 접수되지 않은 채 남아 있는 경우가 드물지 않기 때문입니다. 체결 내역이 시각과 함께 조회되는지, 파일로 내려받을 수 있는지도 확인해 두면 나중에 기록을 정리하기 쉬워집니다. 확인 절차를 습관으로 만들면 기록의 정확도가 올라갑니다.
증거금 계산해 보기
계약당 필요한 금액에 계약 수를 곱하면 묶이는 자금이 나오고, 여기에 예상 손실 폭을 더하면 실제로 필요한 여유 자금이 계산됩니다. 이 계산을 진입 전에 해 두지 않으면 평가손실이 커졌을 때 대응할 현금이 남지 않습니다. 종이에 한 번 적어 보면 감당 가능한 계약 수가 생각보다 적다는 사실을 확인하게 됩니다. 숫자로 확인한 한도는 감각으로 정한 한도보다 잘 지켜집니다.
주문 가격과 체결 가격의 차이
의도한 가격과 실제 체결된 가격 사이의 차이는 거래가 얕은 시간이나 발표 직후에 크게 벌어집니다. 이 차이를 기록해 두지 않으면 전략의 성과를 실제보다 좋게 평가하게 됩니다. 몇 주치를 모아 평균을 내 보면 자신이 주로 거래하는 시간대의 체결 품질을 숫자로 확인할 수 있습니다. 이 값이 크다면 시간대를 옮기거나 주문 방식을 바꾸는 판단 근거가 됩니다. 특히 해외선물 주문 방법을 검증하려면 이 기록이 남아 있어야 합니다.
주문 유형 구분하기
주문은 크게 즉시 체결을 우선하는 방식과 가격을 우선하는 방식으로 나뉘고, 여기에 특정 조건에서 발동되는 형태가 더해집니다. 각각 체결 확률과 체결 가격의 균형이 다르므로 상황에 따라 선택 기준을 미리 정해 두어야 합니다. 급한 순간에 유형을 고민하면 판단이 늦어지고 잘못 누르는 사고로 이어집니다. 자주 쓰는 두세 가지만 정해 두고 나머지는 필요할 때 익히는 편이 실용적입니다.
만기 개념 정리하기
선물 계약에는 거래가 종료되는 시점이 정해져 있고 그 이후에는 해당 종목으로 매매할 수 없습니다. 만기가 가까워지면 거래가 줄고 호가 간격이 벌어져 체결 조건이 나빠지는 경향이 있습니다. 자신이 보는 종목의 만기를 달력에 표시해 두는 것만으로도 불리한 시점에 남는 일을 피할 수 있습니다. 종목마다 주기가 다르므로 개별로 확인하는 절차가 필요합니다.
첫 거래 전 최종 점검표
계약 규격과 증거금을 확인했는지, 손실 제한 가격과 계약 수를 미리 정했는지, 오늘 예정된 발표가 있는지, 체결 확인 방법을 아는지 네 가지를 순서대로 짚습니다. 하나라도 비어 있으면 거래를 미루는 원칙을 세워 두는 편이 좋습니다. 첫 거래의 목표는 수익이 아니라 절차를 빠짐없이 밟는 경험을 만드는 것입니다. 절차가 자리 잡히면 규모는 그다음에 조정하면 됩니다.
정리하며
비용을 반영하지 않은 손익은 참고 자료가 되지 못합니다. 비용 항목 정리는 해외선물 주문 방법에서 확인하실 수 있습니다.